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Créer son entreprise by Patrick Jolly

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Compte d’exploitation et plan detrésorerie dans le business plan

Compte d’exploitation et plan de trésorerie vont constituer la troisième partie de votre business plan. Ces deux documents très importants doivent être parfaitement cohérents l’un avec l’autre. Les questions qu’ils soulèvent sont cependant différentes selon qu’il s’agit des prévisions d’exploitation ou des prévisions de trésorerie.

Concernant l’exploitation, les questions à vous poser sont : mois par mois, quel chiffre d’affaires vais-je réaliser et quelles dépenses vais-je engager pour faire tourner mon entreprise ? En clair, si vous prévoyez de vendre un produit ou une prestation à un client en mars, vous inscrivez dans la colonne « Mars/produits » le montant hors taxes correspondant ...

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