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Gestion financière by Jean-Guy Degos, Stéphane Griffiths

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Chapitre 9Optimisation de la trésorerie

La trésorerie, dont nous avons déjà parlé plus haut, n’a pas la même place dans toutes les entreprises. Obsession pour les uns, problème fastidieux d’intendance pour les autres, variable stratégique redoutable pour les derniers, chacun en fait ce qu’il souhaite, un élément d’action ou une raison de temporiser. L’important est que la direction élaborant la stratégie et les trésoriers chargés des opérations sur le terrain travaillent dans le même sens. La trésorerie est faite pour faciliter la vie de l’entreprise, pas pour la compliquer. Nous rappellerons d’abord les principaux éléments de la fonction trésorerie, son débouché immédiat sur le budget de trésorerie, nous entrerons dans le détail de la position ...

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