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La gestión de la tesorería: En qué consiste y cómo debe abordarse by Nuria Soriano, Francisco López Martínez

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8. Las relaciones bancarias

Política bancaria: cuántas entidades y qué tipo de entidades

La función del tesorero tiene muchos paralelismos con la función de compras y aprovisionamientos. La tesorería es la compra y aprovisionamiento de servicios financieros y liquidez para la empresa. Creo que todavía no se han estudiado en profundidad todas las posibilidades que se pueden sacar de ese paralelismo.

De la misma forma que la empresa se plantea una política de proveedores, debe plantearse una política bancaria. Esta debe precisar mínimamente dos temas:

  1. Con cuántas entidades bancarias queremos mantener relaciones para cubrir de forma equilibrada nuestras necesidades de crédito y servicios.
  2. Qué tipo de entidades deben ser para cubrir esas necesidades ...

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