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La gestión de la tesorería: En qué consiste y cómo debe abordarse by Nuria Soriano, Francisco López Martínez

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9. La organización de la tesorería

El tesorero. Sus funciones

Toda empresa debe definir las funciones de tesorería, personalizándolas en la figura del tesorero y en su equipo de trabajo, dentro de lo que llamamos el departamento, la sección o la dirección o división de tesorería, según la categoría e importancia que se le dé en la empresa a la función.

La tesorería de una empresa, en la línea de lo que hemos descrito hasta aquí, requiere el desarrollo de al menos cuatro funciones complejas:

  1. control y planificación de la liquidez;
  2. gestión de las necesidades y excedentes a corto plazo;
  3. gestión de las operaciones en divisas;
  4. control y gestión de las condiciones bancarias.

Cada una de estas funciones conlleva a su vez un conjunto de tareas que ...

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